استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول.
المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة و بولينجر باندز، هي أدوات التحليل الفني القائم رياضيا التي يستخدمها التجار والمستثمرين لتحليل الماضي والتنبؤ اتجاهات الأسعار في المستقبل وأنماط. حيث يمكن للأصوليين تتبع التقارير الاقتصادية والتقارير السنوية، يعتمد التجار التقنيون على مؤشرات تساعد على تفسير السوق. والهدف من استخدام المؤشرات هو تحديد الفرص التجارية. على سبيل المثال، غالبا ما يتنبأ المتوسط المتحرك المتحرك بتغير الاتجاه. في هذه الحالة، تطبيق مؤشر المتوسط المتحرك على الرسم البياني للسعر يسمح للمتداولين بتحديد المجالات التي قد يتغير فيها الاتجاه. ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني للسعر بمتوسط متحرك لمدة 20 فترة.
ومن ناحية أخرى، كثيرا ما تستخدم الاستراتيجيات مؤشرات بطريقة موضوعية لتحديد قواعد الدخول والخروج و / أو إدارة التجارة. الاستراتيجية هي مجموعة نهائية من القواعد التي تحدد الشروط الدقيقة التي سيتم بموجبها إنشاء الصفقات وإدارتها وإغلاقها. وتشمل الاستراتيجيات عادة الاستخدام المفصل للمؤشرات أو، في كثير من الأحيان، مؤشرات متعددة، لتحديد الحالات التي سيحدث فيها نشاط تجاري. (احرص على التعمق في المتوسطات المتحركة. اقرأ المتوسطات المتحركة الأسيوية البسيطة).
في حين أن هذه المقالة لا تركز على أي استراتيجيات تجارية محددة، فإنه بمثابة شرح لكيفية المؤشرات والمؤشرات المختلفة، وكيف تعمل معا لمساعدة المحللين الفنيين تحديد الاجهزة التداول عالية الاحتمال. (لمزيد من المعلومات، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)
وهناك عدد متزايد من المؤشرات التقنية المتاحة للمتداولين للدراسة، بما في ذلك المؤشرات في المجال العام، مثل المتوسط المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك، فضلا عن المؤشرات التجارية المتاحة تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار تطوير مؤشرات فريدة خاصة بهم، وأحيانا بمساعدة مبرمج مؤهل. معظم المؤشرات لها متغيرات محددة من قبل المستخدم تسمح للمتداولين بتكييف المدخلات الرئيسية مثل "فترة الرجوع إلى الوراء" (كم سيتم استخدام البيانات التاريخية لتشكيل الحسابات) لتلائم احتياجاتهم.
فمتوسط الحركة، على سبيل المثال، هو ببساطة متوسط سعر الضمان على مدى فترة معينة. وتحدد الفترة الزمنية في نوع المتوسط المتحرك؛ على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. وسيمثل المتوسط المتحرك متوسط الأيام الخمسين السابقة لنشاط السعر، عادة باستخدام سعر إغلاق الضمان في حسابه (على الرغم من إمكانية استخدام نقاط سعرية أخرى، مثل النقاط المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة). يحدد المستخدم طول المتوسط المتحرك وكذلك نقطة السعر التي سيتم استخدامها في الحساب. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)
الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد متى يقوم المتداول باتخاذ إجراء. عادة، تشمل الاستراتيجيات كلا من الفلاتر التجارية والمحفزات، وكلاهما يعتمد غالبا على المؤشرات. مرشحات التجارة تحديد شروط الإعداد. تحدد محفزات التجارة بالضبط متى ينبغي اتخاذ إجراء معين. فعلى سبيل المثال، قد يكون الفلتر التجاري هو السعر الذي أغلق فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم. هذا يهيئ الطريق لمفتاح التجارة، وهو الشرط الفعلي الذي يطالب التاجر بالعمل - أكا، الخط في الرمال. قد يكون الزناد التجاري عندما يصل السعر إلى علامة واحدة فوق الشريط الذي اختراق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. ويبين الشكل 2 استراتيجية باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما مع تأكيد من مؤشر القوة النسبية. وتظهر إدخالات التجارة ومخارج مع الأسهم السوداء الصغيرة.
ولكي نكون واضحين، فإن الاستراتيجية ليست مجرد "الشراء عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك". وهذا أمر خادع للغاية ولا يقدم أي تفاصيل نهائية لاتخاذ إجراء. في ما يلي أمثلة لبعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لوضع إستراتيجية موضوعية:
ما هو نوع المتوسط المتحرك الذي سيتم استخدامه، بما في ذلك طول وسعر نقطة لاستخدامها في الحساب؟ إلى أي مدى يحتاج السعر فوق المتوسط المتحرك للتحرك؟ هل ينبغي إدخال التجارة بمجرد أن يتحرك السعر مسافة محددة فوق المتوسط المتحرك، عند إغلاق الشريط، أو عند فتح الشريط التالي؟ ما نوع النظام الذي سيتم استخدامه لوضع التجارة؟ الحد؟ سوق؟ كم عدد العقود أو الأسهم التي سيتم تداولها؟ ما هي قواعد إدارة الأموال؟ ما هي قواعد الخروج؟
يجب الإجابة على جميع هذه الأسئلة لتطوير مجموعة موجزة من القواعد لتشكيل استراتيجية.
استخدام المؤشرات الفنية لتطوير الاستراتيجيات.
مؤشر ليس استراتيجية التداول. ويمكن للمؤشر أن يساعد التجار على تحديد ظروف السوق؛ فإن الاستراتيجية هي دليل قواعد التاجر: كيف يتم تفسير المؤشرات وتطبيقها من أجل جعل التخمينات المتعلمة حول نشاط السوق في المستقبل. هناك العديد من فئات مختلفة من أدوات التداول التقنية، بما في ذلك الاتجاه، وحجم، وتقلب ومؤشرات الزخم. في كثير من الأحيان، سوف التجار استخدام مؤشرات متعددة لتشكيل استراتيجية، على الرغم من أنواع مختلفة من المؤشرات ويوصى عند استخدام أكثر من واحد. باستخدام ثلاثة مؤشرات مختلفة من نفس النوع - الزخم، على سبيل المثال - النتائج في العد المتعدد من نفس المعلومات، وهو مصطلح إحصائي يشار إليه باسم متعدد الألوان. وينبغي تجنب تعدد الأوجه لأنها تنتج نتائج زائدة عن الحاجة ويمكن أن تجعل المتغيرات الأخرى تبدو أقل أهمية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يختار التجار مؤشرات من فئات مختلفة، مثل مؤشر الزخم ومؤشر اتجاه واحد. وكثيرا ما يستخدم أحد المؤشرات للتأكيد؛ أي التأكد من أن مؤشرا آخر ينتج إشارة دقيقة. (لمعرفة المزيد، راجع أساسيات الانحدار لتحليل النشاط التجاري.)
فعلى سبيل المثال، قد تستخدم استراتيجية المتوسط المتحرك استخدام مؤشر الزخم للتأكيد على أن إشارة التداول صحيحة. ومؤشر الزخم هو مؤشر القوة النسبية الذي يقارن متوسط التغير في الأسعار للفترات المتقدمة مع متوسط تغير الأسعار في الفترات المتدهورة. مثل المؤشرات الفنية الأخرى، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مدخلات متغيرة يحددها المستخدم، بما في ذلك تحديد المستويات التي ستمثل ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد أي إشارات ينتجها المتوسط المتحرك. وقد تشير الإشارات المعارضة إلى أن الإشارة أقل موثوقية وأن التجارة ينبغي تجنبها.
يتطلب كل مؤشر ومؤشر تركيبة بحث لتحديد أنسب تطبيق فيما يتعلق بأسلوب التاجر وتحمل المخاطر. إحدى مزايا قياس قواعد التداول في استراتيجية هي أنها تسمح للتجار بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية لتقييم الطريقة التي كان يمكن أن تؤديها الاستراتيجية في الماضي، وهي عملية تعرف باسم باكتستينغ. وبطبيعة الحال، هذا لا يضمن النتائج المستقبلية، ولكن يمكن أن تساعد بالتأكيد في وضع استراتيجية تداول مربحة. (معرفة المزيد عن فوائد وعيوب باكتستينغ. قراءة باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.)
وبغض النظر عن المؤشرات التي تستخدم، يجب أن تحدد الاستراتيجية بالضبط كيفية تفسير المؤشرات وتحديد الإجراءات التي ستتخذ على وجه الدقة. المؤشرات هي الأدوات التي يستخدمها التجار لتطوير الاستراتيجيات؛ فإنها لا تخلق إشارات تجارية من تلقاء نفسها. أي غموض يمكن أن يؤدي إلى المتاعب.
اختيار مؤشرات لتطوير استراتيجية.
ما نوع المؤشر الذي يستخدمه المتداول لوضع استراتيجية يعتمد على نوع الاستراتيجية التي يعتزم بناءها. ويتعلق ذلك بأسلوب التداول والتحمل للمخاطر. ويمكن للتاجر الذي يسعى إلى تحقيق تحركات طويلة الأجل بأرباح كبيرة أن يركز على استراتيجية تتبع الاتجاه، وبالتالي، يستخدم مؤشر الاتجاه التالي مثل المتوسط المتحرك. التاجر المهتم في التحركات الصغيرة مع المكاسب الصغيرة المتكررة قد تكون أكثر اهتماما في استراتيجية تقوم على التقلب. ومرة أخرى، يمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات للتأكيد. ويبين الشكل 2 الفئات الأربع الأساسية للمؤشرات التقنية مع أمثلة لكل منها.
التجار لديهم خيار لشراء "الصندوق الأسود" أنظمة التداول، والتي هي استراتيجيات تجارية متاحة تجاريا. ميزة لشراء هذه الأنظمة الصندوق الأسود هو أن كل من البحوث و باكتستينغ نظريا تم القيام به للتاجر. والعيب هو أن المستخدم هو "تحلق أعمى" منذ لا يتم الكشف عن المنهجية عادة، وغالبا ما يكون المستخدم غير قادر على إجراء أي التخصيصات لتعكس له أو لها أسلوب التداول. (تعلم كيف تعمل أنظمة الصندوق الأسود مع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية في شارب يور بورتفوليو مع إتفس الذكية.)
المؤشرات وحدها لا تجعل إشارات التداول. ويجب على كل تاجر أن يحدد الطريقة الدقيقة التي ستستخدم بها المؤشرات للإشارة إلى فرص التجارة ووضع الاستراتيجيات. ويمكن بالتأكيد استخدام المؤشرات دون إدراجها في استراتيجية؛ ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول الفنية تتضمن عادة نوع واحد على الأقل من المؤشرات. ويتيح تحديد مجموعة مطلقة من القواعد، كما هو الحال مع الاستراتيجية، للمتداولين إجراء اختبار احتياطي لتحديد جدوى استراتيجية معينة. كما أنه يساعد التجار على فهم التوقعات الرياضية للقواعد، أو كيفية تنفيذ الاستراتيجية في المستقبل. هذا أمر بالغ الأهمية للتجار التقنيين لأنه يساعد التجار على تقييم أداء الاستراتيجية بشكل مستمر ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإغلاق الصفقة.
التجار غالبا ما يتحدثون عن الكأس المقدسة - السر التجاري واحد من شأنها أن تؤدي إلى الربحية الفورية. لسوء الحظ، لا توجد استراتيجية مثالية تضمن النجاح لكل مستثمر. كل تاجر لديه أسلوب فريد من نوعه، ومزاجه، تحمل المخاطر والشخصية. على هذا النحو، والأمر متروك لكل تاجر لمعرفة المزيد عن مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المتاحة، والبحث كيف أنها تؤدي وفقا لاحتياجاتها الفردية ووضع استراتيجيات تقوم على النتائج. (للمزيد، راجع البقاء على قيد الحياة لعبة التداول.)
سوينغ ترادينغ '11 الوصايا: أعلى الاستراتيجيات للتحليل الفني.
بلدي، ونحن قد قطعت شوطا طويلا منذ درسنا التداول الأول!
أود أن أشكركم على إعطائي الفرصة ليعلمك أكثر قليلا عن منهجيات التداول سوينغ والتحليل الفني يمكنني استخدامها لممارسة ذلك. بعد أن خلاصة الدروس 1 إلى 4، وسوف توفر لك مع الدرس النهائي الذي يجب أن يثبت أن أشمل وقيمة حتى الآن - الوصايا 11 من سوينغ التداول.
نظرة مرة أخرى في دروس التداول السابقة لدينا.
في الدرس الأول - بدء سوينغ التداول اليوم - أنا قدم لك العلاقة بين التداول سوينغ والتحليل الفني. كلما كنت أفضل في التحليل الفني، لاحظت، وأكثر كفاءة ومربحة الصفقات سوينغ الخاص بك سيكون.
لقد أظهرت لك مدى أهمية التعرف على الاتجاه في الإطار الزمني الذي تتداوله. لقد استخدمت مثال شركة شيز وهمية (شيز) لتظهر لك ما تبدو عليه مجموعة التداول الكبيرة، وكيف يمكن أن تجني أرباحا بنسبة 50٪ أو أكثر خلال بضعة أيام / أسابيع تداول.
في الدرس # 2 - كيف سوينغ التجار تسخير قوة ترندلينس - أنا أظهر لك أنه على الرغم من أن هناك العديد والعديد من الأدوات في أدوات فني، خط الاتجاه بسيط لا يزال واحدا من أقوى.
وأظهرت لك كيفية التعرف على الاتجاه الصعودي من خلال وضع العلامات القمم والوديان. وعلمتك عندما ينعكس هذا النمط نفسه ويصبح سلسلة من قمم أدنى وأدنى مستوياته المنخفضة - اتجاه هبوطي - حان الوقت لتثبيت الأرباح. ثم أصبحت على دراية أفضل مع خط الاتجاه وتلقت توجيهات واضحة حول كيفية رسم خطوط الاتجاه بسيطة ومعقدة. وأعتقد اعتقادا راسخا أن تاجر سوينغ يمكن أن تحصد أرباحا كبيرة في فترة قصيرة من الزمن فقط عن طريق استخدام هذه الأداة واحدة.
كان هدفي تقديم هذه المعلومات لكم بطريقة واضحة وسهلة المتابعة، خطوة بخطوة (شيء يصعب جدا العثور عليه إما في الكتب أو على شبكة الإنترنت).
في الدرس رقم 3 - سوينغ ترادينغ سوبورت & أمب؛ أسرار المقاومة - أنا أظهر لك كيف يمكنك استخدام الدعم والمقاومة لكسب أرباح كبيرة. الدعم والمقاومة تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل المتوسطات المتحركة والخطوط الاتجاهية. لقد بينت لك الفرق بين الدعم والمقاومة البسيطين والمهمين - وهو تمييز لم أره أي توضيح في أي أعمال تحليل تقني أخرى. كما تم تقديمك إلى اثنين فقط من العشرات من أنماط الأسعار التحليل الفني الكلاسيكي، ورأيت كيف أن الاعتراف والتداول على هذه الأنماط يمكن أن تساعدك على مضاعفة رأس المال التداول الخاص بك عدة مرات.
في الدرس رقم 4 - كيفية استخدام الشمعدانات للتداول الناجح سوينغ - استكشفت جانبا آخر من التحليل الفني من خلال تبين لك كيف يمكنني استخدام الشموع في التداول على المدى القصير. من خلال التعرف على حفنة من الشمعدانات، تعلمت كيفية إمكانية استدعاء كل منعطف رئيسي في S & أمبير؛ P 500 في فترة ستة أشهر. على الرغم من أننا لا تغطي سوى عدد قليل من الأدوات التقنية العديدة المتاحة في هذا الدورة التجارية، وأظهرت كيف أن مبدأ مؤشرات متعددة يمكن أن تساعدك في صنع الصفقات آمنة ومربحة.
في الدرس الأخير اليوم، هدفي هو أن نقدم لك نظرة متعمقة في بلدي استراتيجية التداول والتكتيكات والمبادئ والمواقف. من خلال دراسة ودمجها في إطار السوق الموجودة لديك، فإنها ينبغي أن تساعدك أيضا على تنفيذ الصفقات الخاصة بك الفوز البديل. حتى هنا هم، وصايا 11 من سوينغ التداول.
الوصايا 11 للتجارة سوينغ.
1. دائما محاذاة التجارة الخاصة بك مع الاتجاه العام للسوق.
2. الذهاب قوة طويلة. ضع ضعف قصير.
3. دائما التجارة في وئام مع الاتجاه إطار زمني واحد فوق واحد كنت تتداول.
4. لا تتداول أبدا على الرسم البياني على المدى القصير للإطار الزمني للتداول البديل.
5. محاولة لدخول التجارة بالقرب من بداية هذا الاتجاه، وليس قرب نهاية.
6. دائما تطبيق قاعدة "مؤشرات متعددة". لا تتاجر بأي أداة أو مفهوم تقني بمعزل عن الآخر.
7. إبقاء العين على الكرة. تتبع مجموعة ثابتة من الأسهم.
8. أدخل دائما التجارة مع خطة تداول واضحة، العناصر الرئيسية الأربعة التي هي الهدف، والحد، ووقف الخسارة ونقطة إضافية.
9. محاولة لوضع احتمالات في صالحك.
10. كن "تكنو الأصولية" ودمج أساسيات في التحليل الفني الخاص بك.
11. إتقان "اللعبة الداخلية" للتداول سوينغ. التداول الكبير هو نفسية وكذلك تقنية.
نظرة عميقة في الوصايا 11.
1. دائما محاذاة التجارة الخاصة بك مع الاتجاه العام للسوق.
الاتجاه العام للسوق هو أفضل قياس من قبل S & أمب؛ P 500. كلما أنا مناقش الصفقات والاتجاهات، وأبدأ مع اتجاهات السوق الأولية والمتوسطة كما يقاس S & P 500.
توفر هذه الاتجاهات السياق الذي يجب على كل تاجر اتخاذ قرارات التداول على المدى القصير. إذا كنت تركز فقط على المدى القصير، حتى لو كانت تجارتك ناجحة لفترة زمنية محدودة، والاتجاهات الكبيرة هي عرضة لإعادة تأكيد نفسها. في أحسن الأحوال، ستكون أرباحك محدودة. على هذا النحو، تحتاج إلى تحديد الاتجاهات على المدى الطويل للتأكد من أنك تذهب مع تدفق وليس ضده.
على مر السنين، لقد لاحظت أن "مفاجآت" مثل الإعلانات الإخبارية، ترقيات المحللين / تخفيضات ويكسب الأرباح / يخطئ تحدث دائما تقريبا في اتجاه الاتجاهات الأكبر. وينبغي أن يكون التجار دائما على دراية بمكان وجود مؤشر S & أمب؛ P فيما يتعلق بمتوسطاته المتحركة لفترة أطول، مثل 40-، 30-، و 10 أسبوع. أدناه قدمت لك مخططا تاريخيا ل S & أمب؛ P 500.
لاحظ كيف أنه باستثناء فترات زمنية قصيرة جدا، فإن الاتجاه على المدى الطويل (الذي يقاس بالمتوسط المتحرك لمدة 30 و 40 أسبوعا) والاتجاه المتوسط (مقيسا بالمتوسط المتحرك لمدة 10 أسابيع) يظل هبوطيا.
2. الذهاب قوة طويلة. ضع ضعف قصير.
بمجرد معرفة الاتجاه العام، لا تحارب الشريط. ابحث عن الصفقات الطويلة خلال فترات الصعود. البحث عن الصفقات قصيرة المناسبة خلال فترات الهبوط.
دعونا نفترض للحظة أن الدب على الطوق. المتوسط المتحرك المتحرك لمدة 40 و 10 أسابيع على حد سواء ينحدر إلى الأسفل و S & أمب؛ P تحت كلا. في هذا السيناريو، يجب أن تبحث دائما عن الأسهم للذهاب قصيرة، وليس للذهاب لفترة طويلة.
عندما يكون ذلك ممكنا تضمين السعر نسبة إلى S & أمبير؛ P 500 ($ سبس) في تحليل الرسم البياني الخاص بك. سيخبرك هذا المؤشر بكيفية أداء السهم الفردي فيما يتعلق بالسوق بشكل عام. خلال الأسواق الدب يجب عليك البحث عن الأسهم التي يتجه خط القوة النسبية نحو الانخفاض بالنسبة إلى S & أمب؛ P. تفعل العكس خلال أسواق الثور.
3. دائما التجارة في وئام مع الاتجاه إطار زمني واحد فوق واحد كنت تتداول.
بالتأكيد، لقد سمعنا كل كليشيه "الاتجاه هو صديقك." ولكن ما هو الاتجاه الذي يشير إليه الناس؟ استخدام المتوسطات المتحركة لتكون في تناغم مع كل من الاتجاهات القصيرة والمتوسطة الأجل، حتى من خلال كالتاجر البديل الذي يتم تداول فقط على المدى القصير.
ويركز العديد من التجار على المدى القصير تحليلهم الفني حصرا على الرسم البياني على المدى القصير. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التحليل الفني ينتهي دائما إلى أن يكون جزئيا أو محدودا لأن هؤلاء التجار لا يستطيعون رؤية الصورة الكبيرة.
من ناحية أخرى، يجب أن لا تركز بشكل حصري على الاتجاه الأساسي عند التداول البديل. حتى في السوق الدب، وهناك فترات حيث الاتجاه الوسيط يتحول الإيجابية والأسهم ترتفع. يمكن لهذه المسيرات الدب السوق تكون مربحة للغاية. يمكن لل S & أمب؛ P P 500 والمتوسطات الرئيسية الأخرى، التي تغذيها التغطية القصيرة، أن تسلق 20٪ أو أكثر في فترة عدة أسابيع فقط. وفي الوقت نفسه، يمكن للأسهم المتقلبة مع ارتفاع "بيتاس" تتحرك كثيرا، أكثر بكثير من هذا.
على الرغم من أنك تاجر على المدى القصير، فمن الأهمية بمكان أن نعرف متى يتغير الاتجاه على المدى المتوسط ويتزايد الارتفاع المضاد.
4. لا تتداول أبدا على الرسم البياني على المدى القصير للإطار الزمني للتداول البديل.
تأكد من تجميع الرسائل التي المخططات الأسبوعية واليومية وحتى ساعة هي أقول لك.
استخدام التلسكوب الخاص بك وكذلك المجهر الخاص بك عند النظر في الرسوم البيانية. صغيرة جدا فترة نظرة إلى الوراء - باستخدام المجهر فقط - يمكن أن تكون خادعة ومكلفة.
خطوتي الأولى عند تحليل الأسهم هي أن ننظر إلى الرسم البياني الأسبوعي لمدة عامين. أنا فحص الأسهم فيما يتعلق متوسط متحرك على المدى الطويل وتحديد الاتجاه العام. هذا الرسم البياني الأسبوعي مثالي لدراسة الصورة الكبيرة.
بعد ذلك، أركز على الرسم البياني اليومي لمدة 6 أشهر. هنا، أستطيع أن أرى تفاصيل أدق أن الرسم البياني الأسبوعي يحجب. أستخدم متوسطات متحركة أقصر على المدى القصير للتأكد من اتجاه السهم على المدى القصير.
أخيرا، كثيرا ما صعدت على الرسم البياني لكل ساعة لتمييز الاتجاه السائد خلال الأسبوعين الماضيين. مرة أخرى، المتوسطات المتحركة مفيدة للغاية هنا.
خطوتي النهائية هي تجميع كل هذا التحليل. هل يخبرني السهم قصة واضحة لا لبس فيها؟ هل تخرج الأسهم من المقاومة أو تنهار من الدعم مع التأكيد من الحجم والمؤشرات الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية؟ هل هذه القصة متشابهة بما فيه الكفاية في جميع الأطر الزمنية الثلاثة؟ هل فكرت القصة في وقت مبكر بما فيه الكفاية حتى أستطيع أن أذهب قصيرة أو طويلة مع إمكانات الربح الصلبة والحد الأدنى من المخاطر؟
ليس كل الأسهم التواصل بشكل واضح. في الواقع، لا يزال البعض في فترات طويلة من التوحيد الجانبي. فعلى سبيل المثال، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بالمثلث المتناظر والتداول. وبالمثل، فإن ماسد الذي يعطي إشارة بعد إشارة في فترة قصيرة من الزمن هو مؤشر لا يمكن الاعتماد عليه تماما.
5. محاولة لدخول التجارة بالقرب من بداية هذا الاتجاه، وليس قرب نهاية.
انها لم يفت الاوان بعد لقفز على المصعد. إذا كان السوق يتجه من الطابق 95 إلى أسفل إلى 78، لا يزال بإمكانك الربحية قصيرة في الطابق 83. ولكن كلما كنت أسرع في التعرف على الاتجاه قد بدأت، وأكثر ربحية تجارتك ستكون وأقل خطر سوف تفترض.
في وقت سابق كنت تلتقط على التغيير في الاتجاه، وأقل المخاطر التي سوف تتخذ وزيادة أرباحك سيكون. أهم خطوة هنا هي إيلاء اهتمام وثيق لمتوسطات السوق بشكل عام. عندما تكون ذروة الشراء أو ذروة البيع، فإنها عادة ما تكون عرضة للعكس.
وقد طور الباحثون والمحللون مجموعة متنوعة من المؤشرات للكشف عندما يكون السوق الواسع عرضة للانتكاس. بعض هذه تشمل مذبذب ماكليلان، مؤشر الأسلحة، مؤشر التقلب ونسبة بوت / كال. عندما يختبر السوق منطقة رئيسية من الدعم والمقاومة فمن المفيد جدا أن ننظر إلى مستويات قياسية جديدة وأدنى مستويات جديدة وخط التقدم / الانخفاض.
معظم الأسهم "الصناعية"، أو غير الموارد (الأوراق، والمعادن، والنفط، والذهب) ترتبط ارتباطا وثيقا مع اتجاه السوق بشكل عام. لذلك، عندما يتحول السوق أنها من المرجح أن تتحول كذلك. مؤشرات الشموع والزخم مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوشاستيك هي ما وصفه بأضواء الإنذار المبكر. وكثيرا ما تتوقع أو تؤدي بدورها في الأسهم.
وعلى النقيض من ذلك، فإن خطوط الاتجاه والمتوسط المتحرك لعمليات الانتقال هي مؤشرات متخلفة تؤكد فقط رسالة إشارات الإنذار المبكر. اعتمادا على استعدادك للمخاطرة، يمكنك التداول على مؤشر رئيسي أو متخلف. عندما يتم إعطاء كلا النوعين من الإشارات، يمكنك عموما إدخال التجارة مع احتمال كبير للنجاح.
6. دائما تطبيق قاعدة "مؤشرات متعددة". لا تتاجر بأي أداة أو مفهوم تقني بمعزل عن الآخر.
وتحدث عادة صفقات مربحة للغاية عندما تعطي جميع الأدوات التقنية المتاحة نفس الرسالة. الشموع، وحجم، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات مثل ستوكاستيكش و ماسد في بعض الأحيان محاذاة جميع لتوصيل نفس الرسالة - السهم على وشك الارتفاع أو الانخفاض بشكل حاد.
على موقع التداول الرئيسي البديل، وجدت النصائح التالية تحت عنوان 20 القواعد الذهبية للتجار:
"شراء في الدعم، وبيع في المقاومة." ألق نظرة أخرى على أحد المخططات أعلاه. هل تريد حقا لشراء في الدعم، ونرى كسرها بشكل حاسم، وتأخذ حماما؟
لسوء الحظ، لقد وجدت أن معظم المعلومات التجارية سوينغ طويلة على الحيل، ولكن قصيرة على معلومات مفيدة، مدروسة جيدا. تذكر: لا يوجد رصاصة سحرية لتداول مربحة في السوق. كما لاحظت في درس التداول الأول، فإن التحليل الفني يمكن أن يزيد فقط من احتمال اتخاذ قرار تداول سوينغ الصحيح. لا شيء دقيق 100٪، وليس هناك شيء مثل "المال مجانا".
غير أن فرص التجارة الكبرى لديها توقيعات. بالنسبة للمبتدئين، تعطي العديد من المؤشرات نفس الرسالة في غضون فترة زمنية قصيرة، مثل يومين أو ثلاثة أيام. أدناه لقد أعدت مخطط شيز كورب (شيز) من درس التداول الأول.
يجب أن تكون قد تعلمت ما يكفي من التحليل الفني لتقدير هذه الفرصة بشكل أفضل. ووقع انخفاض أكتوبر 2.20 $ مع تحول السوق بعنف صعودا. كانت الشمعة السفلية دوجي طويل الأرجل وحدثت عند مستوى ذروة البيع.
وأكدت شمعة بيضاء كبيرة المقبل بشكل كبير الاتجاه قد عكس. ارتفع حجم التداول على ارتفاع و تراجع على التراجع. تسي، رسي و ستوشاستيك أعطى كل إشارات الشراء. في خمسة أيام تداول، تم كسر خط الاتجاه الهبوطي. حتى شراء في وقت لاحق في هذا الاتجاه، على كسر خط الترند الهابط عند حوالي 4.25 $، أسفرت عن عودة مذهلة إذا كنت عقد على ذروة فوق 7 $.
هذا ما أعنيه بتطبيق قاعدة "مؤشرات متعددة". لم يتم الإشارة إلى هذه التجارة من خلال تطبيق أي أداة واحدة. وبدلا من ذلك، أكدت العديد من الأدوات نفس الرسالة الأساسية.
7. إبقاء العين على الكرة. تتبع مجموعة ثابتة من الأسهم.
منظمة العفو الدولية تاجر البديل، فمن السهل أن فليت من الأسهم الساخنة إلى الأسهم الساخنة. على الرغم من أنه من بخير اتباع الإجراء، يجب أن يكون لديك أيضا مجموعة أساسية من الأسهم التي تتبع يوميا وتعلم شخصية.
واحدة من أول الأشياء التي أفعل عندما تحقق السوق في الصباح هو التركيز على الأخبار المالية. أذهب إلى مجموعة متنوعة من المواقع للبحث عن ترقيات المحللين وتخفيضات، وتقارير الأرباح والتوجيهات، ما يحدث في الأسواق الخارجية، مع سعر النفط والذهب والدولار الأمريكي. وأتطلع أيضا بفارغ الصبر لمعرفة الأسهم التي تنشط في التداول قبل السوق وعادة ما تضيف العديد من هذه إلى شاشة التتبع العادية. أنا أحب الأسهم المتقلبة، تداولا كبيرا.
بالإضافة إلى هذه، ومع ذلك، أنا دائما اتباع مجموعة أساسية من النظامي. أحاول أن تختار هذه من مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات - وليس فقط القطاعات المتقلبة. عدة مرات في الأسبوع، وأنا أنظر إلى الرسوم البيانية وتقديم الملاحظات العقلية حول مستويات الاختراق، والأسعار التي من شأنها أن تجعل الصفقات جيدة، وهكذا دواليك. اليوم، أشاهد كيف يتصرفون ومحاولة الحصول على الشعور لشخصيتهم.
أدعو هذا "إبقاء عينيك على الكرة". من خلال تتبع عدد مريح من الأسهم في حزمة محفظة، والتحقق بشكل منتظم من الرسوم البيانية، وبعد الأخبار وتحليل أساسيات الشركة، وسوف تجد نفسك في وضع أفضل بكثير لاتخاذ قرارات التداول الفوز.
8. أدخل دائما التجارة مع خطة تداول واضحة، العناصر الرئيسية الأربعة التي هي الهدف، والحد، ووقف الخسارة ونقطة إضافية.
وعند البيع، يجب عليك على الفور تحديد مستوى إعادة الدخول.
تداول سوينغ يمكن أن يؤدي إلى شراء الاندفاع. في بعض الأحيان يمكن أن تتحول الدوافع إلى أن تكون مربحة، ولكن في أوقات أخرى قد لا تكون. تذكر: من دون خطة واضحة كنت مجرد القمار، وليس التداول.
الحفاظ على رأس المال هو المفتاح في التداول. ولذلك، فمن الضروري دائما لتحديد وقف الخسارة لكل تجارة. أفضل وقت لضبط واحد هو الحق قبل إجراء التجارة. إذا كنت لا تراقب السوق خلال اليوم، ثم يجب عليك تعيين هذا وقف الخسارة مع الوسيط الخاص بك. إذا كنت تشاهد في جميع الأوقات، ثم أقترح عليك الاحتفاظ بها كموقف عقلي، ولكن تنفيذه بلا رحمة.
وكقاعدة عامة، فإن الحد الأقصى للخسارة الذي أريد أن أتخذه في أي تجارة هو 8٪ من رأس المال المستثمر. إذا لم يكن هناك أساس التحليل الفني للحد من وقف الخسارة لهذا المبلغ - عادة مستوى الدعم أو خط الاتجاه قريب - ثم ربما السوق يعلمك أن تجارتك في وقت متأخر.
بالنسبة لمعظم صفقاتي، يمكنني استخدام أوامر السوق وعادة ما تتعامل مع القضايا السائلة جدا. وإذا كنت أشاهد السوق، حجم طلبي ليست كبيرة بما فيه الكفاية لأنها تستحق وقتي للقتال على عدد قليل من البنسات في أي من الاتجاهين. من ناحية أخرى، إذا أنا لا يراقب السوق وتريد الدخول في التجارة على أساس تحليل بين عشية وضحاها، ثم أمر الحد أمر حيوي. وبطبيعة الحال، إذا كان الثغرات في السوق، ثم أنا لا أريد أن أدفع كثيرا ويكون وراء الكرة الثمانية من البداية.
سوف تأتي في كثير من الأحيان عبر الأوقات عندما التجارة تسير بشكل جميل. كنت تشاهد التجارة عن كثب ولها غريزة جيدة جدا للعمل التجاري. يمكنك أن تشعر تقريبا السعر المقبل، كنت أن يتناسب مع أسهم. في هذه الظروف، لماذا لا تضيف إلى موقفكم؟ إذا اشتريت أصلا 1،000 سهم، فقد ترغب في إضافة ما بين 200 و 500 سهم. عند إضافة على، لا الهرم، على الرغم من. تذكر: انخفاض مفاجئ في الأسهم يمكن أن تتحول بسرعة ربح صحي في الخسارة.
وكقاعدة عامة أخيرة، أعتقد أنه من الجيد دائما تحديد نقطة إعادة دخول مناسبة في كل مرة تقوم فيها بإغلاق الصفقة (خاصة عندما تكون تلك التجارة تحقق ربحا صحيحا). هل بيع لأن السهم في اتجاه صعودي قوي، ولكن كنت قلقا أنه سوف التراجع؟ إذا كان الأمر كذلك، فأين يوجد دعم كاف يسمح لك بالعودة بشكل مريح؟ أو إذا كان السوق لا يزال أعلى، ما هو السعر الذي سيكون من المجدي أن إعادة إدخال موقفك الأصلي؟
9. محاولة لوضع احتمالات في صالحك.
لا خطر الدولار في محاولة لجعل سنت واحد. على الصفقات الجيدة، تحليل الرسم البياني الخاص بك يجب أن تظهر دائما احتمال أكثر صعودا من خطر الهبوط.
عند إدخال التجارة يجب أن يكون لديك دائما السعر المستهدف في الاعتبار. لا نتف هذا الهدف من منظمة العفو الدولية على الرغم من. وينبغي أن يستند إلى التحليل الفني الخاص بك، وذلك باستخدام أدوات مثل مبدأ القياس.
أنا دائما نسعى جاهدين لتحديد الصفقات التي هدفها يسمح لي الأرباح القوية إذا أنا الصحيح، ولكن حيث خسائري المحتملة محدودة إلى حد ما. بشكل عام، أبحث عن فرص حيث هناك 1.6 إلى 1 خلاف.
في بعض الأحيان تجعل ظروف السوق هذا صعبا. على سبيل المثال، نحو نهاية خطوة كبيرة في السوق بشكل عام، قد يكون قد حدث بالفعل جزء كبير من الربح أو الانخفاض في الأسهم. ومع ذلك، إذا كان ذلك ممكنا، فإنني أسعى للعثور على مجموعات حيث يمكنني تحديد هادفة وقف الخسارة من 8٪ من أجل الحصول على ربح قدره 16٪. عندما لا أستطيع أن أجد تلك الفرص، ثم ابحث عن مكاسب محتملة 12٪ في حين خطر فقط 8٪.
العثور على الصفقات مع 1.6 إلى 1 خلاف يزيد كثيرا من فرصتك في كسب المال. على سبيل المثال، خذ مخطط شيز أعلاه. إذا قمت بشراء على كسر خط الترند الهابط عند 4.25 $ ثم لاحظ الانتهاء من تشكيل الرأس والكتفين مقلوب (عند حوالي 4.65 $)، هل يمكن أن يكون الهدف من 7.10 $ على أساس مبدأ القياس. وقد يكون احتمالك الصعودي عند هذه النقطة حوالي 53٪.
من ناحية أخرى، هل يمكن أن يكون وقف عند 4.00 $، تحت قمم التوحيد مباشرة قبل الاختراق. في هذه الحالة الحد الأقصى للخسارة سيكون حوالي 5٪. إذا كان يمكنك العثور على الصفقات حيث لديك 1.6: 1 خلاف على الأقل، فإنك سوف تزيد كثيرا من فرصتك للنجاح التداول سوينغ.
كلمة أخيرة على الأهداف. يجب على المتداول البديل تقييم وتقييم الرسم البياني دائما. في كثير من الحالات، قد تحتاج إلى تحقيق الأرباح قبل ضرب الهدف. من ناحية أخرى، إذا أدى التحليل الخاص بك إلى استنتاج أن الهدف الخاص بك سيتم تجاوز، ثم قد ترغب في رفع هذا الهدف. مفتاح النجاح التجاري، كما أعلن العديد من التجار الناجحين، هو خفض الخسائر قصيرة والسماح الأرباح تشغيل. لسوء الحظ، العديد من التجار غير المدربين البديلين بدلا من ذلك السماح الخسائر تشغيل وخفض الأرباح قصيرة.
10. كن "تكنو الأصولية" ودمج أساسيات في التحليل الفني الخاص بك.
التجار اليوم في مواقف لمدة 15 دقيقة إلى ساعة لديهم حاجة ضئيلة للأساسيات. أما التجار البديلون، فقد يشغلون مناصب أخرى لعدة أيام إلى عدة أسابيع. على هذا النحو، فإنها يمكن أن تستفيد كثيرا من فهم أفضل للقيمة الأساسية، الكامنة لكل شركة. نظرة على تدابير مثل نسبة بيج للمساعدة في تحديد القيمة.
في مسقط رأس بلدي نظمت مجموعة من التجار متعطشا يسمى "السوق المكسرات". وهو ناد مجاني يلتقي مرة واحدة في الشهر وهو مصمم للتجار النشطين - الناس الذين هم المكسرات حول السوق. معظم الناس الذين حضروا قد اتخذت واحدة من الندوات بلدي، وكثير منهم الفنيين المتفانين.
خلال اجتماعاتنا العادية، سوف أتحدث أحيانا عن سعر السهم إلى المبيعات (P / S) أو السعر / الأرباح إلى نسبة النمو (بيج). رد فعل أحصل عليه من بعض أعضاء النادي هذا هو تقريبا تقريبا نفسه - "هذا غريب منكم أن أذكر! اعتقدت كنت فني."
إذا واجهت، وأنا غالبا ما نعترف أنني "كذب" من أجل الحصول على وظيفة مدرب الندوة. في الواقع، أعتبر نفسي "تكنو الأصولية" - شخص يدمج التحليل التقني والأساسي على حد سواء.
وعادة ما يكون الفنيون والأصوليون مثل الفتيان والفتيات في رقص من الدرجة السادسة: نادرا ما يتكلمون مع بعضهم البعض. ومع ذلك، يمكن أن يساعد كلا الشكلين من التحليل في اتخاذ قرارات أكثر فعالية في سوق الأوراق المالية. بعد كل شيء، كنت قد يكون من الصعب العثور على المحلل الفني الذي ليس في رهبة من قيمة المستثمر الأسطوري سجل وارن بافيت سجل لا يصدق من النجاح.
إذا كان كل من أشكال التحليل جيدة، فلماذا على الأرض أن أي شخص يعتقد أن مزيج من الاثنين معا ليست أفضل؟ بعد كل شيء، عندما تستخدم بشكل صحيح أنها لا تتعارض مع بعضها البعض. بل هي تكميلية. في تحليلاتي، تحصل على حد سواء.
11. إتقان "اللعبة الداخلية" للتداول سوينغ. التداول الكبير هو نفسية وكذلك تقنية.
حافظ دائما على موقف عقلي إيجابي حول التداول الخاص بك. لا تدع الصفقات سيئة تؤثر عليك وقتا أطول من اللازم. تعلم من أخطائك؛ قم بزيارتك لجعل تجارتك المقبلة.
أوقات لا حصر لها سمعت التجار يضربون أنفسهم على التجارة السيئة التي قاموا بها. اسم اللعبة هي عادة "الوحل، الكانولا، والكتاب". كنت قد اشترى شيز في الجزء السفلي، ولكن كان لي تعيين الطبيب ذلك الصباح. كان يجب أن تكون قد بيعت. لماذا لم أبيع؟ كنت يمكن أن يكون خارج الحق في الأعلى، إلا إذا كنت قد قرأت الشموع بشكل صحيح. متى أتعلم؟
جعل خطأ التداول يمكن أن تكون مؤلمة. ليس فقط أنها غالبا ما يؤدي إلى فقدان رأس المال التجاري، ولكنه أيضا يضر باحترام الذات. عندما يحدث هذا لي، وأنا أفكر حرفيا في ذلك كشكل من أشكال "الحزن". والاستجابة الأكثر إنتاجية يمكن أن يكون هو لتجربة مشاعر خيبة الأمل أو الأذى ومن ثم المضي قدما. بعد كل شيء، أنا بحاجة إلى الحصول على استعداد عقليا لجعل بلدي التجارة المقبلة.
واحدة من الإحصاءات الرياضية أجد الأكثر أهمية للتداول البديل هو أسطورة البيسبول تيد ويليامز سجل الضرب المتوسط. في عام 1941، ضرب .406. 1941! 0،406! فكر في الأمر. في حين تم تحسين سجل روث في منزله عدة مرات، إلا أن سجل وليامز لم يضرب بعد.
الانجاز هو ما يقرب من 70 سنة. ضرب "فقط" .406. وضع بطريقة أخرى، وقال انه قدم بها. 594، أو ما يقرب من 60٪ كاملة من الوقت. الدرس للتعلم هنا هو أن لا أحد هو الكمال. الجميع يخطئ. كما قلت في درسي الأول، التحليل الفني يمكن أن يزيد فقط من احتمال أن تقوم باتخاذ القرارات الصحيحة.
وقد قلت ذلك، وأنا دائما في محاولة لعلاج الصفقات السيئة كتجربة تعليمية. هل كان هناك شيء لم أكن أراه على الرسم البياني الذي يجب أن يكون؟ هل دخلت التجارة متأخرا جدا؟ تعيين توقف بلدي قريبة جدا؟ التاجر الفائز هو استمرار رسي: الالتزام للحصول على أفضل وأفضل من خلال الوقت.
ماذا تفعل مع المعلومات في درس اليوم؟
هناك لديك - الوصايا 11 من سوينغ التداول. أقترح عليك طباعة هذا ووضعه في مكان ما بالقرب من منطقة التداول الخاصة بك. كل مرة في حين كنت قد ترغب في التحقق من هذه المعلومات لتقييم ما إذا كنت تنتهك أيا من هذه المبادئ. السوق هو تاسكماستر الثابت. انتهاك مبادئ التداول سوينغ فعالة وسوف يكون لديك المفاصل خرقت مع فقدان مؤلم من رأس المال التداول.
وهذا يقودنا إلى نهاية هذه الدورة التجارية من خمسة أجزاء. ويحدوني خالص الأمل في أن عائد الاستثمار الخاص بك (من حيث الوقت الذي يقضيه قراءة هذه التقارير) قد تم سداده أكثر من الفوائد التي اكتسبتها في المعرفة التحليل الفني والقدرة على جعل الصفقات أفضل. أشكركم على أخذ الوقت لمراجعة الدورة التجارية من خمسة أجزاء، وأفضل من النجاح في الأسواق!
ملاحظة إذا فاتك أحد دروس الدكتور باسترناك، فنحن نشجعك بشدة على العودة وإلقاء نظرة:
الآلات الحاسبة الأكثر شعبية.
مكتبة المحتوى.
إنفستينغانزويرز هو الدليل المرجعي المالي الوحيد الذي ستحتاج إليه. لدينا أدوات متعمقة تعطي الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم مفصلة للغاية وشرح إجابات شاملة لأهم المسائل المالية.
نحن نقدم القاموس المالي الأكثر شمولا وأعلى جودة على هذا الكوكب، بالإضافة إلى الآلاف من المقالات، والآلات الحاسبة يدوية، والأجوبة على الأسئلة المالية المشتركة - كل 100٪ مجانا.
كل شهر، أكثر من مليون زائر في 223 بلدا في جميع أنحاء العالم تتحول إلى إنفستينسانزويرس كمصدر موثوق للمعلومات القيمة.
حقوق الطبع والنشر © 2018. إنفستينغانزويرز، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
المؤشرات الأربعة الأكثر شيوعا في اتجاه التداول.
يحاول التجار الاتجاه لعزل واستخراج الأرباح من الاتجاهات. هناك طرق متعددة للقيام بذلك. لا يوجد مؤشر واحد لكمة التذاكر الخاصة بك إلى ثروات السوق، كما ينطوي التداول عوامل أخرى مثل إدارة المخاطر وعلم النفس التداول كذلك. ولكن بعض المؤشرات وقفت اختبار الزمن وتبقى شعبية بين التجار الاتجاه. نحن هنا نقدم مبادئ توجيهية عامة وتقدم استراتيجيات محتملة لكل منهما. استخدام هذه أو قرص لهم لخلق الاستراتيجية الشخصية الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات المتعمقة، راجع "تداول الأسهم المتقلبة مع المؤشرات الفنية".)
[التداول الاتجاهي يستخدم على نطاق واسع التحليل الفني، بما في ذلك كل من أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. إذا كنت جديدا على التحليل الفني أو ترغب في الفرشاة على المهارات الخاصة بك، يوفر دورة التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة للمفاهيم التقنية التي تحتاج إلى أن تصبح تاجر الاتجاه الناجح.]
المتوسطات المتحركة.
تتحرك المتوسطات "السلس" بيانات الأسعار من خلال إنشاء خط تدفق واحد. يمثل الخط متوسط السعر على مدى فترة من الزمن. يتم تحديد المتوسط المتحرك الذي يقرر المتداول استخدامه حسب الإطار الزمني الذي يتداول به. بالنسبة للمستثمرين ومتابعين الاتجاه على المدى الطويل، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم و 100 يوم و 50 يوما هي خيارات شعبية.
هناك عدة طرق للاستفادة من المتوسط المتحرك. الأول هو أن ننظر إلى زاوية المتوسط المتحرك. إذا كان في الغالب تتحرك أفقيا لفترة طويلة من الوقت، ثم السعر لا تتجه، فمن تتراوح. إذا كانت الزاوية صعودا، فإن الاتجاه الصاعد جار. لا تتنبأ المتوسطات المتحركة على الرغم من ذلك؛ فإنها تظهر ببساطة ما يفعله السعر في المتوسط على مدى فترة من الزمن.
عمليات الانتقال هي طريقة أخرى للاستفادة من المتوسطات المتحركة. من خلال رسم كل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم و 50 يوم على الرسم البياني الخاص بك، تحدث إشارة شراء عندما يعبر 50 يوم فوق 200 يوم. تحدث إشارة البيع عندما تنخفض 50 يوما أقل من 200 يوم. يمكن تغيير الأطر الزمنية لتتناسب مع الإطار الزمني للتداول الفردي الخاص بك.
عندما يعبر السعر فوق المتوسط المتحرك، فإنه يمكن استخدامه أيضا كإشارة شراء، وعندما يعبر السعر دون المتوسط المتحرك، يمكن استخدامه كإشارة بيع. وبما أن السعر أكثر تقلبا من المتوسط المتحرك، فإن هذه الطريقة عرضة للإشارات الخاطئة، كما يظهر الرسم البياني أعلاه.
كما يمكن للمتوسط المتحرك أن يقدم الدعم أو المقاومة للسعر. يظهر الرسم البياني أدناه متوسط المتحرك لمدة 100 يوم كدعم (مستبعد السعر منه).
ماكد (متوسط التحرك التقارب التقارب)
مؤشر الماكد هو مؤشر متذبذب، يتذبذب فوق وتحت الصفر. وهو مؤشر الاتجاه التالي والزخم.
استراتيجية ماكد الأساسية هي أن ننظر إلى أي جانب من الصفر خطوط ماكد على. فوق الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن الاتجاه؛ دون الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن ينخفض هذا الاتجاه. تحدث إشارات الشراء المحتملة عندما يتحرك مؤشر الماكد فوق الصفر، وإشارات البيع المحتملة عندما يعبر دون الصفر.
وتوفر عمليات الانتقال في خط الإشارة إشارات شراء وبيع إضافية. يحتوي ماسد على سطرين - خط سريع وخط بطيء. تحدث إشارة شراء عند خط سريع يعبر من خلال وفوق خط بطيء. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط السريع من خلال الخط البطيء وتحته.
[مؤشر الماكد هو مؤشر تقني شعبي يمكن أن يصبح أكثر قوة عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا فضلا عن كيفية تحويل أنماط إلى خطط تجارية قابلة للتنفيذ، بالطبع التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا أكاديمية هو بداية رائعة. ]
مؤشر القوة النسبية (رسي)
مؤشر القوة النسبية هو مذبذب آخر، ولكن نظرا لحركته بين صفر و 100، فإنه يوفر بعض المعلومات المختلفة من ماسد.
طريقة واحدة لتفسير مؤشر القوة النسبية هي من خلال عرض السعر على أنه "ذروة شراء" - ويرجع ذلك إلى تصحيح - عندما يكون المؤشر فوق 70، وسعر ذروة البيع - ويرجع للارتداد - عندما يكون المؤشر أقل من 30. في الاتجاه الصاعد القوي، فإن السعر غالبا ما يصل إلى 70 وما بعدها لفترات مستدامة، ويمكن أن تبقى الاتجاهات الهبوطية عند 30 أو أقل لفترة طويلة. في حين أن مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع العام يمكن أن تكون دقيقة في بعض الأحيان، فإنها قد لا توفر أكثر الإشارات في الوقت المناسب لتجار الاتجاه.
والبديل هو شراء شبه ذروة البيع عندما يكون الاتجاه صعودا، واتخاذ صفقات قصيرة بالقرب من ظروف التشبع الشرائي في اتجاه هبوطي.
ويقول الاتجاه على المدى الطويل من الأسهم هو ما يصل. تحدث إشارة شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية دون 50 ثم يعود فوقه. وهذا يعني أساسا حدوث تراجع في السعر، والتاجر يشتري مرة واحدة يبدو أن التراجع قد انتهى (وفقا لمؤشر القوة النسبية) ويستأنف الاتجاه. 50 لأن مؤشر القوة النسبية لا يصل عادة إلى 30 في اتجاه صعودي إلا إذا كان هناك انعكاس محتمل جار.
وتحدث إشارة التجارة القصيرة عندما ينخفض الاتجاه وينتقل مؤشر القوة النسبية فوق 50 ثم يعود أسفله.
ويمكن أن تساعد الخطوط العريضة أو المتوسط المتحرك في تحديد اتجاه الاتجاه، وفي أي اتجاه يتخذ إشارات التجارة.
على حجم الرصيد (أوب)
حجم نفسه هو مؤشر قيمة، و أوب يأخذ الكثير من حجم المعلومات ويجمعها في إشارة مؤشر سطر واحد. ويقيس المؤشر الضغط التراكمي للشراء / البيع بإضافة الحجم في الأيام القادمة وطرح الحجم في الأيام الخاسرة.
من الناحية المثالية، يجب أن يؤكد حجم الاتجاهات. وينبغي أن يصاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع معدل التضخم؛ يجب أن يكون سعر هبوط مصحوبا بفارق أوب.
يوضح الشكل أدناه أسهم شركة نيتفليكس إنك (ناسداك: نفلكس) التي تتخذ من لوس غاتوس، كاليفورنيا مقرا لها. وبما أن أوب لم ينخفض دون خط الاتجاه، كان مؤشرا جيدا على أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع بعد عمليات التراجع.
إذا أوب هو آخذ في الارتفاع والسعر ليس، ومن المرجح أن تتبع أوبف والبدء في الارتفاع. إذا كان السعر آخذ في الارتفاع و أوبف هو بطانة مسطحة أو السقوط، قد يكون السعر بالقرب من أعلى.
إذا كان السعر في الانخفاض و أوب هو بطانة مسطحة أو ارتفاع، قد يكون السعر يقترب من القاع.
يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار، فضلا عن توفير إشارات التجارة الاتجاه أو تحذير من الانتكاسات. ويمكن استخدام المؤشرات على جميع الأطر الزمنية، ولها متغيرات يمكن تعديلها لتتناسب مع تفضيلات كل تاجر. الجمع بين استراتيجيات المؤشر، أو الخروج مع المبادئ التوجيهية الخاصة بك، لذلك يتم تحديد معايير الدخول والخروج بوضوح للتداول. ويمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق المبينة. إذا كنت ترغب في البحث مؤشر أكثر من ذلك، والأهم من ذلك كله اختبار شخصيا بها قبل استخدامه لجعل الصفقات الحية.
No comments:
Post a Comment